天弘信益A (007740.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,268.00 | 成立日期 | 2019-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理柴文婷 、 潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信益C | ||||
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天弘信益A(007740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 334.57万元 | 0.30% | 89.22万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-02-05 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 185.23万元 | 0.30% | 49.39万元 | 0.08% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 92.89万元 | 0.30% | 24.77万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 303.32万元 | 0.30% | 80.88万元 | 0.08% |
