天弘信益A (007740.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,268.00 | 成立日期 | 2019-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理柴文婷 、 潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信益C | ||||
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天弘信益A(007740) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.61亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.40亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.14亿 | 19.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6.13亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.08亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 6.07亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.99亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 9.64亿 | 9.03亿元 | -- |
