长盛安逸纯债A (007744.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数11.93万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2507元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安逸纯债C 、 长盛安逸纯债D 、 长盛安逸纯债E | ||||
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长盛安逸纯债A(007744) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.69% | 0.54% | 0.20% | 0.43% | 0.44% | 0.41% | 0.42% | -0.11% | -0.21% | 0.16% | 0.70% | 0.90% | 4.66% |
| 2023 | 0.49% | 0.58% | 0.67% | 0.55% | 0.49% | 0.26% | 0.27% | 0.59% | 0.03% | 0.11% | 0.50% | 0.77% | 5.43% |
| 2022 | 1.06% | 0.40% | -0.01% | 0.54% | 0.79% | 0.21% | 0.60% | 0.55% | 0.11% | 0.41% | -0.43% | 0.06% | 4.38% |
| 2021 | -0.38% | 0.45% | 0.40% | 1.03% | 0.64% | 0.41% | 1.26% | 1.33% | 1.51% | 0.79% | 0.64% | 0.37% | 8.78% |
| 2020 | -- | 0.18% | 0.34% | 1.73% | -1.59% | -0.98% | -1.07% | -0.38% | 0.13% | 0.43% | 0.36% | 0.70% | -- |
