长盛安逸纯债A(007744) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 32.42亿 | 26.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.10亿 | 27.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 30.85亿 | 25.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.73亿 | 25.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 32.14亿 | 27.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 29.82亿 | 25.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 19.07亿 | 16.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 33.44亿 | 29.52亿元 | -- |
