长盛安逸纯债A (007744.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数11.93万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2507元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安逸纯债C 、 长盛安逸纯债D 、 长盛安逸纯债E | ||||
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长盛安逸纯债A(007744) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 28.49亿 | 23.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 32.42亿 | 26.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.10亿 | 27.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 30.85亿 | 25.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.73亿 | 25.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 32.14亿 | 27.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 29.82亿 | 25.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 19.07亿 | 16.82亿元 | -- |
