长盛安逸纯债C (007745.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数10.47万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2292元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安逸纯债A 、 长盛安逸纯债D 、 长盛安逸纯债E | ||||
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长盛安逸纯债C(007745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 183.59亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 183.59亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,587.97万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,201.07万 | 0.07% |
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