长盛安逸纯债C(007745) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.21元 | 9.47亿 | 7.84亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 9.07亿 | 7.59亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.18元 | 8.29亿 | 7.03亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 8.06亿 | 6.94亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.15元 | 9.52亿 | 8.26亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.14元 | 9.30亿 | 8.16亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.12元 | 4.69亿 | 4.19亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.12元 | 11.20亿 | 9.99亿元 | -- |