民生加银鹏程混合C (007749.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0738元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鹏程混合A | ||||
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民生加银鹏程混合C(007749) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,262.07万 | 8.24% |
| (其中) 股票 | 1,262.07万 | 8.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 78.24% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 78.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.00万 | 11.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 117.49万 | 0.77% |
| 5 | 其他资产 | 154.65万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.24%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 626.10万 | 4.09% |
| 金融业 | 344.69万 | 2.25% |
| 制造业 | 291.28万 | 1.90% |
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