民生加银鹏程混合C (007749.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1079元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鹏程混合A | ||||
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民生加银鹏程混合C(007749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-06-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-06-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-06-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-06-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-05-31 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-05-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-27 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-05-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-05-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-05-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-05-16 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-05-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-05-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-05-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-05-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-05-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-05-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-04-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-04-29 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-04-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-04-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-04-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-04-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
