上银慧永利中短期债券C (007755.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0593元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧永利中短期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.02亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 51.85亿 | 99.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,703.41万 | 0.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.45万 | 0.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.30万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 96.94万 | 0.02% |
加载中......
