上银慧永利中短期债券C (007755.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,149.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧永利中短期债券A | ||||
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.62亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.42亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,476.64万 | 5,232.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 290.34万 | 280.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.37万 | 29.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.24万 | 3.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.28万 | 4.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.99万 | 5.71万元 | -- |
