平安乐享一年定开债C (007759.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0142元持有人户数16.00基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安乐享一年定开债C(007759) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 83.42亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 83.42亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.25万 | 0.01% |
加载中......
