平安乐享一年定开债C (007759.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债A | ||||
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平安乐享一年定开债C(007759) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,827.80 | 4,780.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,808.20 | 4,780.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,790.04 | 4,780.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.41万 | 2.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.39万 | 2.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.38万 | 2.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.37万 | 2.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | -- | 185.52万 | 185.34万元 | -- |
