信澳安盛纯债A (007768.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,331.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理周帅 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安盛纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳安盛纯债A(007768) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0045 元 | 10.07亿 | 453.05万元 | 0.44% | -- |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0358 元 | 10.07亿 | 3,604.28万元 | 3.39% | |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.0341 元 | 8,938.22万 | 304.79万元 | 3.27% | 3.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
