信澳安盛纯债A (007768.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,331.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理周帅 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安盛纯债C | ||||
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信澳安盛纯债A(007768) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.21亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,286.98万 | 1,252.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.62亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.72亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.57亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.52亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.36亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.85亿 | 1.84亿元 | -- |
