信澳安盛纯债A(007768) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,286.98万 | 1,252.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.62亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.72亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.57亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.52亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.36亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.85亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 9,275.19万 | 8,938.22万元 | -- |
