同泰开泰混合A (007770.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5362元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率716.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金同泰开泰混合C | ||||
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同泰开泰混合A(007770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-25 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-24 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-23 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-22 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-19 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-18 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-17 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-07-16 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-15 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-12 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-11 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-10 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-07-09 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-07-08 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-05 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-07-04 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-07-03 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-07-02 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-01 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-06-28 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-06-27 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-06-26 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-06-25 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-06-24 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-06-21 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-06-20 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-06-19 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-06-18 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-06-17 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-06-14 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-06-13 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-12 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-11 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-06-07 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-06-06 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-06-05 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-06-04 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-06-03 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-05-31 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-05-30 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-05-29 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-05-28 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-05-27 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-05-24 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-05-23 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-05-22 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-05-21 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-05-20 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-05-17 | 0.5895元 | 0.5895元 |
