同泰开泰混合A (007770.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5362元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率716.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金同泰开泰混合C | ||||
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同泰开泰混合A(007770) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 739.57万 | 1,374.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 911.80万 | 1,437.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,209.15万 | 1,409.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,419.17万 | 1,489.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,703.72万 | 1,569.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1,925.91万 | 1,608.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1,952.93万 | 1,627.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 4,043.74万 | 3,134.68万元 | -- |
