中邮研究精选混合 (007777.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1001元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
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中邮研究精选混合(007777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 331.99万元 | 1.20% | 55.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,064.10万元 | 1.20% | 291.25万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,252.49万元 | 1.50% | 167.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,267.55万元 | 1.50% | 169.01万元 | 0.20% |
