中邮研究精选混合 (007777.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.83万 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1084元基金经理江刘玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% |
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中邮研究精选混合(007777) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.37亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.98亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.36亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 7.72亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.88亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 14.84亿 | 13.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 16.25亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 16.37亿 | 14.86亿元 | -- |
