大成MSCI价值100ETF联接 (007782.jj)(已退市)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 退市时间 | 2023-05-08 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.75% | ||
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大成MSCI价值100ETF联接(007782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2023-05-05 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2023-05-04 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2023-04-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2023-04-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2023-04-26 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2023-04-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2023-04-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2023-04-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2023-04-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2023-04-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2023-04-18 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2023-04-17 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2023-04-14 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2023-04-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2023-04-12 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2023-04-11 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2023-04-10 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2023-04-07 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2023-04-06 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2023-04-04 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2023-04-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2023-03-31 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2023-03-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2023-03-29 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2023-03-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2023-03-27 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2023-03-24 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2023-03-23 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2023-03-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2023-03-21 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2023-03-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2023-03-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2023-03-16 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2023-03-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2023-03-14 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2023-03-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2023-03-10 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2023-03-09 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2023-03-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2023-03-07 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2023-03-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2023-03-03 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2023-03-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2023-03-01 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2023-02-28 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2023-02-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2023-02-24 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2023-02-23 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2023-02-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |
