大成MSCI价值100ETF联接 (007782.jj)(已退市)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 退市时间 | 2023-05-08 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.75% | ||
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大成MSCI价值100ETF联接(007782) - 基金概况
最后更新于：2023-04-22
| 基金简称 | 大成MSCI价值100ETF联接 | |
| 基金主代码 | 007782 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-26 | |
| 总份额 | 896.17万 份 (2023-03-31) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即MSCI中国A股质优价值100指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股质优价值100指数及目标ETF的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 大成MSCI价值100ETF联接基金C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007782 | 007783 |
| 子基金份额 | 511.51万 份 (2023-03-31) | 384.66万 份 (2023-03-31) |
