大成MSCI价值100ETF联接基金C (007783.jj)(已退市)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 退市时间 | 2023-05-08 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.64% | ||
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大成MSCI价值100ETF联接基金C(007783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2023-05-05 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2023-05-04 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2023-04-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2023-04-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2023-04-26 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2023-04-25 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2023-04-24 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2023-04-21 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2023-04-20 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2023-04-19 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2023-04-18 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2023-04-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2023-04-14 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2023-04-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2023-04-12 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2023-04-11 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2023-04-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2023-04-07 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2023-04-06 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2023-04-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2023-04-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2023-03-31 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2023-03-30 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2023-03-29 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2023-03-28 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2023-03-27 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2023-03-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2023-03-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2023-03-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2023-03-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2023-03-20 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2023-03-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2023-03-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2023-03-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2023-03-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2023-03-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2023-03-10 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2023-03-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2023-03-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2023-03-07 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2023-03-06 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2023-03-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2023-03-02 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2023-03-01 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2023-02-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2023-02-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2023-02-24 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2023-02-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2023-02-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
