广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj)央企创新广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5264元基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率30.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企创新驱动ETF联接C目标基金广发中证央企创新驱动ETF | ||||
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-07-25 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-07-24 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-07-23 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-07-22 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-07-19 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2024-07-18 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-07-17 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-07-16 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-07-15 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-07-12 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-07-11 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2024-07-10 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2024-07-09 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-07-08 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-07-05 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-07-04 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-07-03 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-02 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2024-07-01 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-06-28 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2024-06-27 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-06-26 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-06-25 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-06-24 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-06-21 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2024-06-20 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-06-19 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-06-18 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-06-17 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-06-14 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-06-13 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-06-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-06-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-06-07 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-06-06 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-06-05 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2024-06-04 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-06-03 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-05-31 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-05-30 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-05-29 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-05-28 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-05-27 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2024-05-24 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-05-23 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-05-22 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-05-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-05-20 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-05-17 | 1.5413元 | 1.5413元 |
