富国中证国企一带一路ETF联接A (007786.jj)国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数978.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2781元基金经理殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证国企一带一路ETF联接C 、 富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金富国中证国企一带一路ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-01-06 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-01-03 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-01-02 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-12-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-12-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-12-27 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-12-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-25 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-12-24 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-12-23 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-12-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-12-19 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-12-18 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-12-17 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-16 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-12-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-12-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-12-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-12-10 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-12-09 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-12-06 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-12-05 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-12-04 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-12-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-12-02 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-11-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-11-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-11-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-11-25 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-11-22 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-11-21 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-11-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-19 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-11-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-15 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-11-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-13 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-11-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-11-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-11-08 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-11-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-11-06 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-11-05 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-11-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-11-01 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-10-31 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-10-30 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-10-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
