富国中证国企一带一路ETF联接A (007786.jj)国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数978.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2781元基金经理殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证国企一带一路ETF联接C 、 富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金富国中证国企一带一路ETF | ||||
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富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1,047.78万 | 769.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,215.37万 | 976.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,208.01万 | 981.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1,135.81万 | 987.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,280.61万 | 1,035.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 1,275.71万 | 976.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1,076.15万 | 829.53万元 | -- |
