易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A (007788.jj)国企一带一路易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2974元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率94.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C目标基金易方达中证国企一带一路ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.87% | 1.20亿元 | 324.95万元 | -- | 3,669.32万元 |
| 2023-06-30 | 29.26% | 1,315.32万元 | 235.14万元 | -- | 4,068.39万元 |
