易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A (007788.jj)国企一带一路易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2974元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率94.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 3,837.10万 | 2,875.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,957.69万 | 3,005.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 3,669.32万 | 2,982.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,894.51万 | 2,954.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 4,068.39万 | 2,889.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 3,159.55万 | 2,265.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 2,575.56万 | 2,074.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 2,511.37万 | 2,075.00万元 | -- |
