嘉实央企创新驱动ETF联接C (007793.jj)央企创新嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3782元基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实央企创新驱动ETF联接A 、 嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金嘉实央企创新驱动ETF | ||||
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嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-07-25 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-07-24 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-07-23 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-07-22 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-07-19 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-07-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-07-17 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-07-16 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-07-15 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-07-12 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-07-11 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-07-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-07-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-07-08 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-07-05 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-07-04 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-07-03 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-07-02 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-07-01 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-06-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-06-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-06-26 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-06-25 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-06-24 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-06-21 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-06-20 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-06-19 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-06-18 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-06-17 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-06-14 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-06-13 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-06-12 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-06-11 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-06-07 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-06-06 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-06-05 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-06-04 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-06-03 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-05-31 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-05-30 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-05-29 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-05-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-05-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-05-24 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-05-23 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-05-22 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-05-21 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-05-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-05-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
