嘉实央企创新驱动ETF联接C (007793.jj)央企创新嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3782元基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实央企创新驱动ETF联接A 、 嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金嘉实央企创新驱动ETF | ||||
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嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 5.27亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 3.77亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.28亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 3.61亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 1.59亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 3,170.05万 | 2,664.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 948.33万 | 842.58万元 | -- |
