申万菱信中证500指数优选增强C (007794.jj)中证500申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2941元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数优选增强A | ||||
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申万菱信中证500指数优选增强C(007794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.90亿 | 89.96% |
| (其中) 股票 | 19.90亿 | 89.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 5.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,100.00万 | 1.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,144.94万 | 2.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,797.23万 | 0.81% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.33亿 | 55.72% |
| 金融业 | 1.57亿 | 7.08% |
| 采矿业 | 1.55亿 | 7.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,493.67万 | 3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,575.90万 | 2.52% |
| 建筑业 | 2,687.56万 | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,444.19万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 1,884.82万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,734.07万 | 0.78% |
| 房地产业 | 1,267.64万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,024.96万 | 0.46% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.84%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,417.04万 | 1.54% |
| 制造业 | 3,167.27万 | 1.43% |
| 房地产业 | 1,076.60万 | 0.49% |
| 采矿业 | 820.82万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.47万 | 0.00% |
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