申万菱信中证500指数优选增强C (007794.jj)中证500申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2941元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数优选增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证500指数优选增强C(007794) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 2.21亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 1.48亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 1.93亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 1.55亿 | 9,434.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 2.91亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 4.52亿 | 2.89亿元 | -- |
