申万菱信中证500指数增强C (007795.jj)中证500申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.3619元基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数增强A | ||||
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申万菱信中证500指数增强C(007795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 90.36% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 90.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,136.35万 | 9.26% |
| 3 | 其他资产 | 209.48万 | 0.38% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 40.40% |
| 金融业 | 3,889.81万 | 7.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,704.75万 | 6.68% |
| 采矿业 | 2,953.98万 | 5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,970.05万 | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596.91万 | 2.88% |
| 租赁和商务服务业 | 1,381.38万 | 2.49% |
| 房地产业 | 882.47万 | 1.59% |
| 建筑业 | 857.06万 | 1.54% |
| 批发和零售业 | 816.07万 | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 603.80万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242.85万 | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 209.79万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 185.32万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.63万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,025.75万 | 9.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 658.75万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 508.69万 | 0.92% |
| 房地产业 | 438.69万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406.85万 | 0.73% |
| 金融业 | 304.05万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297.19万 | 0.54% |
| 建筑业 | 256.95万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.49万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 116.32万 | 0.21% |
| 采矿业 | 75.23万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.94万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.42万 | 0.06% |
| 综合 | 15.07万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.81万 | 0.02% |
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