申万菱信中证500指数增强C (007795.jj)中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数9,275.00 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5985元基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.33% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数增强A | ||||
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申万菱信中证500指数增强C(007795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.52亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 5.52亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,511.03万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 150.63万 | 0.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 31.66% |
| 金融业 | 7,825.31万 | 13.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,296.86万 | 12.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,947.56万 | 4.93% |
| 采矿业 | 2,536.88万 | 4.24% |
| 建筑业 | 1,998.36万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,651.69万 | 2.76% |
| 批发和零售业 | 1,232.82万 | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 412.98万 | 0.69% |
| 综合 | 294.31万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 281.81万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 36.07万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.22%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,130.57万 | 5.23% |
| 制造业 | 2,735.57万 | 4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,460.53万 | 2.44% |
| 建筑业 | 1,326.36万 | 2.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 657.78万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.42万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.88万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 81.70万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 79.23万 | 0.13% |
| 房地产业 | 29.10万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,943.00 | 0.00% |
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