申万菱信中证500指数增强C (007795.jj)中证500申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.3619元基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数增强A | ||||
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申万菱信中证500指数增强C(007795) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,058.63万 | 3,442.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 5,507.05万 | 3,757.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,246.87万 | 4,641.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 7,828.71万 | 4,722.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 7,844.00万 | 4,645.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 8,599.49万 | 5,511.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 8,706.36万 | 5,561.39万元 | -- |
