博时央创ETF联接A (007796.jj)央企创新博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4617元基金经理赵云阳 、 杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率2.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时央创ETF联接C 、 博时央创ETF联接E目标基金博时央企创新ETF | ||||
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博时央创ETF联接A(007796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-07-04 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-07-03 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-07-02 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-07-01 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-06-28 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-06-27 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-06-26 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-06-25 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-06-24 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-06-21 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-06-20 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-06-19 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-06-18 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-06-17 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-06-14 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-06-13 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-06-12 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-06-11 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-06-07 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-06-06 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-06-05 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-06-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-06-03 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-05-31 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-05-30 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-05-29 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-05-28 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-05-27 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-05-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-05-23 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-05-22 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-05-21 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-05-20 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-05-17 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-05-16 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-05-15 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-05-14 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-05-13 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-05-10 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-05-09 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-05-08 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-05-07 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-05-06 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-04-30 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-04-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-04-26 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-04-25 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-04-24 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-04-23 | 1.4527元 | 1.4527元 |
