博时央创ETF联接A (007796.jj)央企创新博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4481元基金经理赵云阳 、 杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率2.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时央创ETF联接C 、 博时央创ETF联接E目标基金博时央企创新ETF | ||||
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博时央创ETF联接A(007796) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 9,518.91万 | 6,463.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 7,021.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 9,304.31万 | 7,034.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 7,919.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 1.15亿 | 7,968.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 7,513.73万 | 5,269.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 5,172.85万 | 4,200.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 3,714.97万 | 3,181.72万元 | -- |
