大成中证红利指数C (007801.jj)中证红利 (年度) 大成基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4952元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证红利指数A 、 大成中证红利指数E 、 大成中证红利指数Y | ||||
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大成中证红利指数C(007801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.4952元 | 2.4952元 |
| 2024-12-20 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-12-19 | 2.5136元 | 2.5136元 |
| 2024-12-18 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2024-12-17 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2024-12-16 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2024-12-13 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2024-12-12 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2024-12-11 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2024-12-10 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2024-12-09 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2024-12-06 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2024-12-05 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2024-12-04 | 2.5074元 | 2.5074元 |
| 2024-12-03 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2024-12-02 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2024-11-29 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2024-11-28 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2024-11-27 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2024-11-26 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2024-11-25 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2024-11-22 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2024-11-21 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2024-11-20 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2024-11-19 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2024-11-18 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2024-11-15 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2024-11-14 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2024-11-13 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2024-11-12 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2024-11-11 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2024-11-08 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2024-11-07 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2024-11-06 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2024-11-05 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2024-11-04 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2024-11-01 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-10-31 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2024-10-30 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2024-10-29 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2024-10-28 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2024-10-25 | 2.4749元 | 2.4749元 |
| 2024-10-24 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2024-10-23 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2024-10-22 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2024-10-21 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2024-10-18 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2024-10-17 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2024-10-16 | 2.4993元 | 2.4993元 |
| 2024-10-15 | 2.4668元 | 2.4668元 |
