兴全合泰混合C (007803.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0615元基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合泰混合A | ||||
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兴全合泰混合C(007803) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.83亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.12亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 10.70亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.27亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 12.37亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 12.60亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 12.21亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 12.16亿 | 8.15亿元 | -- |
