兴全合泰混合C (007803.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0615元基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合泰混合A | ||||
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兴全合泰混合C(007803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-07-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-06-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-06-19 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-06-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-06-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-06-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-06-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-06-05 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-06-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-06-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-05-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-05-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-05-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-05-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-05-27 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-05-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-05-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-05-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-05-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-05-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
