兴全合泰混合C (007803.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0243元基金经理任相栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合泰混合A | ||||
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兴全合泰混合C(007803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-08-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-01 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-31 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-07-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
