淳厚信泽A (007811.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数2.68万 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8386元基金经理薛莉丽 、 廖辰轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚信泽C | ||||
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淳厚信泽A(007811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.33亿 | 77.80% |
| (其中) 股票 | 10.33亿 | 77.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.77亿 | 13.30% |
| (其中) 债券 | 1.77亿 | 13.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 7.77% |
| 4 | 其他资产 | 1,482.31万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.77亿 | 50.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,504.70万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,065.54万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,054.79万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,001.56万 | 0.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.58%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.35亿 | 10.21% |
| 日常消费品 | 5,482.88万 | 4.13% |
| 非日常生活消费品 | 4,341.22万 | 3.27% |
| 工业 | 2,885.16万 | 2.17% |
| 能源 | 1,931.66万 | 1.46% |
| 信息技术 | 1,365.44万 | 1.03% |
| 医疗保健 | 415.50万 | 0.31% |
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