淳厚信泽C (007812.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7568元基金经理薛莉丽 、 廖辰轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.05% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚信泽A | ||||
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淳厚信泽C(007812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-01-03 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2025-01-02 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2024-12-31 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2024-12-30 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2024-12-27 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2024-12-26 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2024-12-25 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2024-12-24 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2024-12-23 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2024-12-20 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-12-19 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2024-12-18 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2024-12-17 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2024-12-16 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2024-12-13 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2024-12-12 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2024-12-11 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2024-12-10 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-12-09 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2024-12-06 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2024-12-05 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2024-12-04 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-12-03 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2024-12-02 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2024-11-29 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2024-11-28 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2024-11-27 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2024-11-26 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-11-25 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-11-22 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2024-11-21 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2024-11-20 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2024-11-19 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2024-11-18 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2024-11-15 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2024-11-14 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2024-11-13 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2024-11-12 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2024-11-11 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2024-11-08 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2024-11-07 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-11-06 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2024-11-05 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2024-11-04 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2024-11-01 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-10-31 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2024-10-30 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-10-29 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-10-28 | 1.7855元 | 1.7855元 |
