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基金经理
概况
淳厚信泽C
(007812.jj)
淳厚基金管理有限公司
成立日期
2019-08-21
总资产规模
5.14亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.8158
元
持有人户数
3.77万
基金经理
薛莉丽
、
廖辰轩
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
12.39%
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主从基金
淳厚信泽A
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淳厚信泽C(007812) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.64
元
5.14亿
3.13亿
元
--
2024-03-31
--
2.18亿
1.39亿
元
--
2023-12-31
1.52
元
2.89亿
1.90亿
元
--
2023-09-30
--
5.09亿
3.13亿
元
--
2023-06-30
1.74
元
4.40亿
2.53亿
元
--
2023-03-31
1.71
元
2.52亿
1.47亿
元
--
2022-12-31
1.57
元
8,178.35万
5,213.13万
元
--
