嘉实新兴科技100ETF联接C (007816.jj)新兴科技100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9080元基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴科技100ETF联接A目标基金嘉实新兴科技100ETF | ||||
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,104.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 2,104.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 6,856.37万 | 94.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 428.62万 | 5.88% |
| 4 | 其他资产 | 9.19万 | 0.13% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,104.00 | 0.00% |
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