嘉实新兴科技100ETF联接C (007816.jj)新兴科技100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9080元基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴科技100ETF联接A目标基金嘉实新兴科技100ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2,313.37万 | 2,443.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,519.76万 | 2,462.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,708.81万 | 2,555.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,580.96万 | 2,415.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2,781.77万 | 2,387.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2,906.90万 | 2,514.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,657.91万 | 2,627.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2,538.17万 | 2,709.69万元 | -- |
