国泰中证全指通信设备ETF联接C (007818.jj)通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6.91万 | 成立日期 | 2019-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4110元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指通信设备ETF联接A 、 国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金国泰中证全指通信设备ETF | ||||
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国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-25 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-12-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-12-23 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-12-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-12-19 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-12-18 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-12-16 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-12-12 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-12-11 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-12-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-12-09 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-12-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-12-05 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-12-04 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-12-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-12-02 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-11-29 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-11-28 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-11-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-11-26 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-11-22 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-11-21 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-11-20 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-11-19 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-18 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-11-15 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-11-14 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-11-13 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-12 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-11-11 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-11-08 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-11-07 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-11-06 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-11-05 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-11-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-11-01 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-31 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-10-30 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-10-29 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-10-28 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-10-25 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-10-24 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-10-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-10-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-10-21 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-10-18 | 1.3307元 | 1.3307元 |
