华泰紫金丰益中短债发起A (007819.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1388元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰益中短债发起C | ||||
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华泰紫金丰益中短债发起A(007819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-07-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-07-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-06-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-06-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-06-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-06-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-06-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-05-31 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-05-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-05-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-05-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-05-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-05-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-05-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-05-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-05-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-05-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-05-14 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-05-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-05-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-05-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-05-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-04-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-04-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-04-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-04-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-04-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-04-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |
