华泰紫金丰益中短债发起A (007819.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1510元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰益中短债发起C | ||||
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华泰紫金丰益中短债发起A(007819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-12-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-12-04 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-11-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-18 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-07 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-10-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-18 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-10-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
