华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数545.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1271元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰益中短债发起A | ||||
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华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 161.47万元 | 0.30% | 53.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 71.66万元 | 0.30% | 23.89万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 44.53万元 | 0.30% | 14.84万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 131.40万元 | -- | 32.98万元 | 0.10% |
