华泰紫金丰益中短债发起C (007820.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数545.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1271元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰益中短债发起A | ||||
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华泰紫金丰益中短债发起C(007820) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 597.60万 | 534.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 619.29万 | 554.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 733.78万 | 660.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 807.19万 | 730.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 883.39万 | 803.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1,214.33万 | 1,107.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,379.48万 | 1,270.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1,754.79万 | 1,616.28万元 | -- |
