博道志远混合C (007826.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3114元持有人户数2,192.00基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金博道志远混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道志远混合C(007826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,707.32万 | 79.09% |
| (其中) 股票 | 4,707.32万 | 79.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.29万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 302.29万 | 5.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 9.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 356.03万 | 5.98% |
| 5 | 其他资产 | 36.05万 | 0.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,774.48万 | 63.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.56万 | 9.00% |
| 卫生和社会工作 | 195.66万 | 3.29% |
| 金融业 | 114.47万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.20万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.12万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.84万 | 0.27% |
加载中......
