博道志远混合C (007826.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2,192.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3747元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金博道志远混合A | ||||
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博道志远混合C(007826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,123.84万 | 77.30% |
| (其中) 股票 | 5,123.84万 | 77.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 314.62万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 314.62万 | 4.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 799.92万 | 12.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 345.76万 | 5.22% |
| 5 | 其他资产 | 44.48万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,006.16万 | 60.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647.64万 | 9.77% |
| 卫生和社会工作 | 301.06万 | 4.54% |
| 金融业 | 72.21万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.57万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.07万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.13万 | 0.24% |
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