博道志远混合C (007826.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0750元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金博道志远混合A | ||||
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博道志远混合C(007826) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,698.77万 | 2,378.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,135.58万 | 2,538.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 5,109.33万 | 3,628.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,650.82万 | 5,286.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 8,818.45万 | 5,564.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 9,699.62万 | 5,914.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 1.57亿 | 9,981.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 1.36亿 | 8,572.48万元 | -- |
