创金合信信用红利债券C (007829.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2713元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券A 、 创金合信信用红利债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信信用红利债券C(007829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.61亿 | 96.74% |
| (其中) 债券 | 37.61亿 | 96.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,501.31万 | 1.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,242.22万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 4,935.63万 | 1.27% |
加载中......
